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反弹潜力先锋亮相！六大维度透视超跌高成长龙头业绩普遍超预期

2022-03-17 15:15:23 来源：凤凰网

图源：图虫创意

一波反弹来袭，潜力急先锋在哪里？机构纷纷看好超跌高景气成长板块。

一夜之间全球股市大逆转，美联储宣布将政策利率联邦基金利率的目标区间上调25个基点。消息公布后，美股涨幅一度回落，随后大幅飙涨，上演深V反转。欧洲三大股指也全线上涨，德国DAX指数、法国CAC40指数均涨逾3%。

亚太股市早盘延续拉升，日经指数涨逾3%，上证指数涨2.59%，恒生指数涨近6%。一波反弹来袭，潜力急先锋在哪里？复盘近两轮反弹周期发现，成长类股票涨势在反弹期最好。据此，数据宝统计出高景气超跌成长股。

机构高度关注高景气成长板块

证券时报·数据宝统计，上证指数阶段底2440点后的3个月反弹期，涨势最好的板块分别是计算机、农林牧渔、电子、食品饮料等；2020年3月上证指数阶段底部2646点后的几个月反弹期，社会服务、食品饮料、美容护理等板块涨幅最大。

东北证券认为内外忧虑消减，A股超跌布局机会来临。东北证券复盘2005年至今在经济基本面下行或外部冲击背景下较为典型的13次超跌反弹，反弹开始的标志多为在政策导向下的基本面改善预期或外部风险的阶段性缓和，当前的内外市场环境正符合这一特征。

东北证券建议关注短期超跌的高景气成长如风光锂电维持高增的新能源、晶圆厂扩张加速而国产替代不变的半导体、军费预算超预期的军工、新冠特效药和创新药等；稳增长导向延续的方向主要关注低碳、数字新基建方向，以及旧基建中国企改革催化部分低估值建筑建材央企。

银河证券认为金融会助推市场短期反弹，长期沿价值投资思路配置，建议关注主线一：高景气叠加政策持续受益的高端制造板块，如军工、新能源、半导体等。主线二：受益于全球能源紧缺的上游资源品板块。主线三：防守性较强且具有反弹机会的消费板块，如白酒，医疗服务、农林牧渔等，适合逢跌买入。主线四：低估值+攻守兼备的金融板块。

六大维度透视超跌高景气成长龙头

根据上述机构逻辑，数据宝统计出电力设备、国防军工、医药生物、有色金属等8大景气度较高的行业，并从中统计出超跌成长龙头。除了上述条件外，还有以下5大条件，如下：

1、 10家以上机构评级；

2、 2022年、2023年机构一致预测净利增速均超20%；

3、调高今年一致预测净利的机构数多于调低机构数；

4、市值在100亿元以上个股；

5、最新价较去年以来高点跌超30%。

经过统计后合计共有58只个股。成长股扎堆的电力设备板块贡献个股最多，达到14只。另外，电子板块和医药生物板块分别有13只和10只个股入选。整体来看，上述个股均是各细分行业的龙头，包括迈瑞医疗、药明康德、韦尔股份、片仔癀、阳光电源、赣锋锂业等10多只千亿市值龙头股。

业绩普遍大超预期

上述个股去年业绩普遍大超预期，验证了行业高度景气。比如药明康德，早前机构一致预测去年净利在45亿元左右，最终年报净利接近51亿元。再比如赣锋锂业，早前机构一致预测净利在34亿元左右，最终净利接近52亿元。

部分个股也获得机构扎堆调高今年业绩预期，药明康德、迈为股份、兆易创新等10多只个股调高业绩机构数比调低业绩机构数多出10家以上。这可以从某种程度上看出，机构依然认为这些个股高景气有望持续。

部分个股“二月报”也持续验证。公司发布主要经营数据，2022年1至2月公司在手订单及销售收入同比增速均超过65%，创历史新高。此外，兆易创新、天赐材料、赣锋锂业等个股“二月报”也持续高增长。

两大资金齐加仓股仅4只

部分个股获得北上资金大举抄底。数据宝统计，按照1月以来成交均价计算，北向资金加仓17只个股逾亿元。具体看，包括阳光电源、先导智能、赣锋锂业等个股，北向资金均增持逾10亿元，璞泰来、歌尔股份、金博股份、南山铝业、立昂微等个股增持超亿元。其中，阳光电源年内获北向资金增持逾5300万股，增持参考金额超过62亿元居首。

相比较而言，杠杆资金加仓个股只有10多只，赣锋锂业、歌尔股份年内融资净买入均超过亿元。只有4只个股获得两大资金共同加仓，分别是赣锋锂业、歌尔股份、宝信软件、杭可科技。

一些个股已经有相当亮眼的反弹表现。星源材质、中伟股份、天赐材料、璞泰来等个股3月低点以来已涨超20%，中航沈飞、金博股份、华友钴业、长春高新、天齐锂业等个股反弹超10%。这些个股能否持续强势引领反弹，值得关注。

标签：赣锋锂业