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中央一号文件发布在即！“春播”行情催化农林牧渔板块业绩纷纷预喜

2022-02-19 21:00:09 来源：凤凰网

中央一号文件即将落地，种业、生猪养殖等农业板块迎来利好。

俄乌紧张局势持续

美股连续两周下跌

北京时间2月19日，美股三大股指再度收跌，道指、标普500跌逾0.5%；纳指跌逾1%。至此，美股三大股指均连续两周录得下跌。欧洲市场同样颓势，英国富时100指数、法国CAC40指数小幅收跌，跌幅不足0.4%；德国DAX指数跌近1.5%。

在俄罗斯与西方在乌克兰问题上的对峙持续、美联储预计加速收紧货币政策等消息面影响下，本周后三个交易日外盘表现动荡。证券时报·数据宝统计，2月16日至今，全球重要指数中，亚洲股市表现普遍较好。A股三大股指均录得上涨，韩国综合指数上涨2.54%，日经225指数上涨0.96%；而欧美及俄罗斯市场表现较差，美股纳指累计跌逾4%，俄罗斯RTS指数跌逾7%。

盘面上，热门中概股集体走低。哔哩哔哩、拼多多跌逾6%，百度跌逾5%，阿里巴巴跌逾4%。新能源车也集体下挫，蔚来跌逾6%，小鹏汽车、理想汽车跌逾3%，特斯拉跌逾2%。此外，2月17日脸书母公司Meta Platforms以估值5650亿美元收盘，市值排名跌至全球第11位，被腾讯控股超越。

消息面上，美国总统拜登当地时间18日在白宫在就俄乌局势发表讲话时声称，他相信俄总统普京已下定决心推进“入侵乌克兰”这一计划。而俄罗斯方面已多次予以驳斥。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，有关俄罗斯可能于近日进攻乌克兰的说法，包括美国总统拜登所言，都是在制造紧张气氛。

国外分析师认为，短期内市场仍将会被俄乌冲突所主导。即使俄罗斯的威胁消退，随着美联储从3月份开始加息，市场仍可能面临波动。国内分析师表示，短期内通胀忧虑及地缘政治风险预计将大于美联储加息预期影响。

中央一号文件发布在即

农林牧渔涨势良好

2022年中央一号文件即将发布，预计将对农林牧渔板块起到重大催化作用。数据宝统计，受益于A股“春播”行情，近十年农林牧渔指数二月走势仅在2018年熊市收跌，其余时间均录得上涨。

在经历2022年1月整月的回调后，节前（1月28日）农林牧渔板块启动，至今累计上涨7.04%。细分至行业子板块，全部子板块录得上涨。其中生猪养殖领涨，幅度10.36%；其他种植业、果蔬加工、种子紧随其后，涨幅均在9%上下。

除了中央一号文件预期提振之外，2月11日发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》提出全面落实种业振兴，明确部署生物育种产业化和种业知识产权保护等，种业将持续受益于政策红利。此外，南美干旱，2月USDA普遍下调2021/22年农产品产量预期也对国际粮价形成利好。

招商证券表示，看好国外产需缺口持续扩大叠加国内耕地资源有限下的粮价上涨，种业景气持续确定性提升。

数据宝统计，种业股1月28日以来8股大涨，平均涨幅高达11.27%。机构关注度来看，隆平高科、登海种业、荃银高科等3只百亿市值股分别获15家、12家、3家机构参与公司评级，且机构认为三家上市公司各有39.02%、9.5%、41.73%的上涨空间。

业绩方面，以快报数据/预增上限计算，丰乐种业、登海种业预计2021全年净利润翻倍，两家公司在业绩变动说明中均提及了种子业务收入增幅较大对公司盈利能力的推动。敦煌种业预计净利润同比下降59%，公司去年种子业务收入同样增长，业绩预亏主要是受到非经常性损益的影响。

数据宝统计，业绩高增长的农林牧渔行业个股名单中，10股业绩预计翻倍，其中海利生物、鹏都农牧、保龄宝、丰乐种业4股净利润增幅均在200%以上。值得注意的是，近期领涨的生猪养殖板块中，业绩预增的仅有巨星农牧一股，其余公司净利润全部同比下降60%以上。中信证券表示，节后生猪市场进入传统消费淡季。发改委近期表示将视情况启动猪肉收储，预计猪价或将底部企稳。各公司业绩最差时点已过，养殖股面临情绪和业绩修复。

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