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谢治宇、董承非、刘彦春持仓出炉！最新投资风向标来了

2022-01-23 22:49:04 来源：中国证券报

1月23日晚间，兴证全球基金、景顺长城基金发布2021年第四季度报告，谢治宇、董承非、刘彦春等顶流基金经理的投资风向，终于浮出水面。

兴全合宜混合（LOF）、兴全合润、兴全趋势等四季报的“科技感”十足，快手、闻泰科技新进兴全合宜混合（LOF）前十大重仓股名单，快手更是成为第二大重仓股。

在刘彦春管理的景顺长城鼎益混合（LOF）前十大重仓股中，前三名均为白酒股，且持仓比例均在9%以上。但因四季度仓位有所下降，贵州茅台和泸州老窖等持股数量有所下降。

谢治宇“豪买”快手

四季报显示，谢治宇和杨世进管理的兴全合宜混合（LOF）2021年四季度末的规模为276.06亿元。相比2021年三季度末265.61亿元的规模，增加了10.45亿元。2021年四季度末，该基金的股票仓位为93.13%，三季度末基金的股票仓位为92.70%，略有提升。

2021年四季度末，兴全合宜混合（LOF）的前十大重仓股分别为海尔智家、快手、三安光电、万华化学、芒果超媒、健友股份、晶晨股份、锦江酒店、舜宇光学科技、闻泰科技。对比2021年三季报发现，海康威视、普洛药业、海尔智家（港股）从前十大重仓股名单中消失，快手、闻泰科技新进前十大重仓股名单，其中快手更是成为第二大重仓股。

此外，谢治宇单独管理的兴全合润四季报显示，2021年四季度末，基金规模为334.06亿元，股票仓位为92.78%。三季度末，基金规模为287.56亿元，股票仓位为92.01%。前十大重仓股方面，四季度末为海尔智家、三安光电、万华化学、芒果超媒、闻泰科技、晶晨股份、健友股份、锦江酒店、海康威视和普洛药业。

兴全合宜混合（LOF）四季报前十大重仓股

图片来源：兴全合宜混合（LOF）四季报

刘彦春减仓贵州茅台

董承非卸任基金经理后，对其此前管理的基金产品影响几何？

董承非此前管理的兴全趋势四季报显示，截至四季度末规模为298.80亿元，相比三季度末减少34.30亿元，股票仓位为85.24%，较三季度末的65.35%大幅提升。此外，在2021年四季度，兴全趋势前十大重仓股换了六只。与三季度末相比，紫金矿业、欧派家居、北新建材、中国平安、鼎龙股份、妙可蓝多退出前十大重仓股，顺络电子、闻泰科技、华能国际、中国核电、紫光国微、东方财富新进前十大重仓股名单。

刘彦春的持仓依然是浓浓的“大消费”味。

截至四季度末，刘彦春管理的景顺长城鼎益混合（LOF）规模为216.49亿元，较三季度的226.51亿元略有减少。仓位方面，该基金四季度末的股票持仓比例为89.20%，较三季度末的90.59%稍有下降。

具体看，景顺长城鼎益混合（LOF）四季度前十大重仓股与三季度相比，没有变化，分别为贵州茅台、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗、中国中免、药明康德、古井贡酒、海大集团、海康威视、爱尔眼科。

其中，贵州茅台、五粮液、泸州老窖三只股票持股比例均在9%以上，贵州茅台虽由第二大重仓股上升为第一重仓股，但四季度的持股数量和持仓比例分别为103.22万股和9.77%，较三季度的121.87万股和9.85%均有下降。三季度末，第一重仓股泸州老窖的持仓数量和比例分别为1010万股和9.88%，四季度分别下降到800万股和9.48%，变为第三大重仓股。

图片来源：景顺长城鼎益混合（LOF）四季报

“最困难的阶段已过去”

除披露持仓外，四季报还谈到了基金的运作策略。

兴全趋势四季报指出，在经济结构转型、能源结构大调整、技术进步推动社会生活电子化这些中长期的大背景下，一些行业会在未来几年确定性受益于这个趋势，涌现出很多大级别的投资机会。

兴全合宜混合（LOF）四季报显示，该基金报告期内继续坚持自下而上精选个股的操作理念，主要关注公司的核心竞争力，平衡好公司短期估值与长期价值。未来将不断寻找具有良好性价比的投资标的，同时关注长期发展方向上的优秀公司。

展望后市，刘彦春直言，投资最困难的阶段已经过去，2022年市场风格将重新平衡，滞后于消费复苏的投资端有望逐步回归正常，短期逆风的优秀公司已经极具投资价值。

刘彦春指出，从全球角度看，滞后于消费复苏的投资端有望逐步回归正常，市场风格将重新平衡。随着逆周期政策逐渐发力，周期下行有望结束并迎来向上拐点，众多行业将迎来景气反转。长、短期逻辑共振的行业与公司，在新的一年里有望迎来良好表现。

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