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北上资金连续12天净买入煤炭行业搭上氢能源快车

2021-12-17 07:43:09 来源：Wind资讯

12月16日，北上资金再度大幅买入近60亿元，已连续12天净买入，12月以来累计净买入逾800亿元，金融和消费板块成为重点扫货目标。此外，煤炭股再迎涨停潮，除政策利好外，氢能前景亦提升行业想象空间。

截至12月16日收盘，上证指数涨0.75%报收于3675.02点；深成指涨0.58%报收于15112.81点；创业板指涨0.74%报收于3490.45点，万得全A总成交1.12万亿。

// 煤炭板块迎双重利好 //

从12月16日板块涨跌幅来看，市场处于普涨之中，其中煤炭板块涨幅达6.30%，位居首位；钢铁、环保、建筑装饰等板块涨幅居前。

从煤炭板块个股表现来看，中煤能源、山煤国际、美锦能源、兖矿能源、兰花科创、靖远煤电涨停，山西焦煤、平煤股份、郑州煤电、新集能源、中国神华、上海能源等个股亦大幅拉升。

消息面上，12月16日上午，发改委新闻发言人表示，下一步将充分听取社会各方面意见和建议，进一步深入研究论证，适时出台针对性措施，引导煤炭市场价格在合理区间运行，促进煤电价格通过市场化方式有效联动，推动上下游协调高质量发展。

与此同时，12月15日晚，兖矿能源公告称，公司在现有产业布局的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向。其中，在新能源产业方面，力争5-10年新能源发电装机规模达到1000万千瓦以上，氢气供应能力超过10万吨/年，引发市场对煤炭行业拓展氢能源的想象空间。

国泰君安表示，中央经济工作会议再次强调“要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用”，并指出“要科学考核，新增可再生用能和原料用能不纳入能源消费总量控制”。

对于煤炭行业，原料用能就是煤化工用煤，即原料煤的主要成分通过化学反应转化为化工品，而生产过程中排放的二氧化碳较少。

在重新定义原料用能的碳排放归属后，将：1）煤化工生产过程中碳排放计算量下降，有效地降低了煤化工行业的“碳成本”；2）在“双碳”背景下，保证大宗化工品的供应链稳定；3）通过化工品稳定供应，降低化工品价格的波动性。总而言之，煤化工的“绿色发展”属性进一步提升，“碳成本”有所下降。

目前，市场普遍认识到了煤炭在能源结构转换完成前依然具备稀缺属性，加之部分优质公司股票已经跌回6月底水平，按照上半年业绩进行年化PE仅5倍左右，估值明显偏低。

// 主力资金净流出200多亿元 //

从12月16日行业资金流向来看，主力资金净流出200多亿元，多数行业净流出，其中信息技术板块净流出额超过60亿元，位居首位；日常消费、医疗保健、材料等板块净流出额亦较大。仅公用能源、金融等板块小幅净流入。

// 北上资金连续12天净买入 //

12月16日，北上资金净流入58.85亿元，连续12天净流入，本月净流入821.06亿元。从近期北上资金变动趋势来看，随着国内外政策的明朗，北上资金维持大额买入态势。

// 北上资金持续买入金融、消费 //

从北上资金本周前三天（12.13-12.15）持股变动来看，有33家公司净买入金额超2亿元，区间增持金额最多的是东方财富，增持金额超33亿元，累计净买入8650.22万股。此外，五粮液、中国平安、宁波银行、长江电力、招商银行、阳光电源、海尔智家、万华化学、宝钢股份等公司净买入金额均超过5亿元。从买入金额居前的公司来看，金融和消费持续大额买入。

（注：增减持金额 = 增减持数量 * 12月15日收盘价，下同）

以下为净买入金额超2亿元公司：

虽然北上资金大举买入，但部分公司依旧出现卖出。有24家公司净卖出金额超2亿元，平安银行被卖出超16亿元，位居首位，此外，药明康德、贵州茅台、海天味业卖出金额亦过5亿元。

以下为净卖出金额超2亿元公司：

// 两融资金小幅回升 //

截至周三（12月15日），A股融资融券余额为18494.22亿元，较前一交易日的18483.95亿元增加10.27亿元。从本周前三天市场表现来看，两融资金小幅回升，但观望情绪明显。

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