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外资单日抢筹A股超200亿，跨年行情开启？人民币汇率隔夜逆转

2021-12-10 07:22:35 来源：Wind资讯

12月9日晚间消息，为加强金融机构外汇流动性管理，央行决定，自2021年12月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。

受相关消息影响，离岸人民币兑美元、在岸人民币兑美元短线跌幅双双扩大至逾200个基点，且均跌破6.37关口。

// A股全线上攻

周四（12月9日），A股全线上攻，上证指数日K线两连阳，深证成指时隔4个月重回15000点。与此同时，北向资金全天累计净流入216.56亿元，创5月25日以来新高，单日净买入额历史第四次突破200亿元。

12月9日，万得全A指数收报5966.05点，盘中最高上探至5986.08点，创近6年新高。

成交额亦明显放大，沪市全天成交5685亿元，深市成交6955亿元；两市合计成交12640亿元，连续35个交易日突破万亿。

盘面上看，个股普涨，两市2654只股票上涨，其中78只股票涨停。

// “牛市旗手”券商股连续走强

12月9日，大金融板块强势上攻，券商股再度集体上涨。截至收盘，华林证券实现二连板，浙商证券盘中一度涨停，财达证券、中银证券等均涨幅居前。

进入12月，券商板块已持续多日走强。Wind数据显示，12月以来，券商指数在7个交易日内6天上涨，整体涨幅接近8%。个股方面，兴业证券月涨幅超过20%。

兴业证券首席策略分析师张启尧表示，过去十年历轮“跨年行情”或“春季躁动”期间，券商板块基本没有缺席。当前市场对于券商板块的配置仓位仍不算高，随着跨年行情的演绎，券商有望成为市场博弈超额收益的重要方向。

// 北向资金单日净买入超200亿元

沪深港通方面，外资疯狂涌入，12月9日全天净买入A股216.56亿元，创5月25日以来新高，距历史高点不足1亿元，同时也是单日净买入额历史第四次突破200亿元。其中，沪股通净买入115.91亿元，深股通净买入100.65亿元。

总体来看，12月以来的7个交易日，北向陆股通资金全部实现净买入，累计净买入金额已近550亿元。其中沪股通累计净买入369.95亿元，深股通累计净买入179.34亿元。

近7个交易日，北上资金净买入贵州茅台、宁德时代、招商银行等蓝筹股，净买入金额均超过10亿元，伊利股份、国电南瑞等个股遭净卖出。

// 两大因素助力A股放量大涨

本周市场最大的变化就是在震荡了2个多月后，市场出现了向上突破的迹象，这或与近期人民币升值有关。

周四人民币兑美元中间价报6.3498，调升179个基点。而前一日，在岸、离岸人民币兑美元汇率盘中双双升破6.35关口，日内分别最高触及6.3451、6.3444，强势站上2018年5月以来的新高。

10月初至今，在岸人民币兑美元汇率上涨1.79%，同期美元指数上涨1.96%。人民币兑美元汇率与美元指数近期均呈现出较为少见的双双上涨态势。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，近期人民币相对于美元出现了明显的升值，这说明中国经济稳步复苏以及疫情防控卓有成效，而人民币升值无疑是有利于人民币资产的价值重估，这对于A股市场走出跨年行情形成了有力支撑。

浙商证券表示，人民币兑美元长期走势与美元周期密切相关，美元周期决定于生产要素在美国与新兴市场的对比，我国劳动力要素相对于美国的科技和资本要素略占上风，这决定了中长期人民币相对美元是渐进升值的趋势，预计人民币兑美元后续仍有 8 年左右升值过程。

此外，本周央行降准靴子落地，提振了市场风险偏好。12月6日，央行正式宣布下调存款准备金0.5%，预计通过金融机构的贷款，可以增加长期资金约1.2万亿元。

海通证券认为，本次降准意味着我国新一轮“宽信用”周期已经开启，货币政策会持续发力稳增长。但仅仅降准作用可能有限，降息才更有用。预计明年上半年继续降准、降息均可期待，明年全年融资或继续维持高增长。

// 跨年行情开启？

Wind数据统计显示，过去10年沪深300指数在12月份的上涨概率为60%，平均涨幅为3.8%。

具体到行业，过去10年中，12月份上涨概率较高的板块有家用电器、休闲服务、有色金属、医药生物和食品饮料。粤开证券认为，消费类板块年末表现相对强势，主要由于年底为传统消费旺季。

粤开证券认为，跨年行情将徐徐展开，建议投资者把握两条主线：一是大消费板块的低吸机会，后市定价权强、具有品牌优势的企业有望率先受益。二是高景气成长股的长期投资机会。受益长期政策支持+景气高位+流动性边际宽松，建议继续关注高景气高端制造方向的投资机会，但需注意前期涨幅过大带来的微观交易结构的发化。

展望2022年，东北证券建议，关注科技成长类的通信、传媒、新能源、军工、消费类医药、大众消费、农业等板块。配置主线上，规避顺周期，寻找盈利韧性强的两个方向，即盈利周期相对独立的科技和盈利偏稳定的消费。节奏上，一四季度仍是成长主线，二三季度消费相对占优。