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13倍锂电大牛股崩了，茅台大涨，这一板块会成为明年主线吗？

2021-11-16 19:22:30 来源：淘股吧

年底将至，“喝酒吃药”的行情又回来了！两市午后跳水，三大指数集体翻绿，个股普跌，近3200股飘绿，沪深两市成交额连续第18个交易日突破万亿。

截止收盘，沪指跌0.33%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.24%。北向资金全天净买入超40亿元，为连续4日净买入。沪股通净卖出0.64亿元，深股通净买入42.63亿元。

13倍锂电股崩了

盘中触及跌停

11月16日，湖北宜化再次下挫，盘中屡次触及跌停，随后被资金拉升。截至收盘，该公司跌幅收窄至9%以内，股价为24.31元，总市值约为218亿元。

湖北宜化是一只13倍大牛股。该公司从去年7月份的2.44元最高涨至35元，股价涨幅达到1334%。

消息面上，有投资者人认为“4680电池技术对磷酸铁锂电池产业链有冲击。前者在成本、容量、里程等方面具有优势，几大电池厂商都在押注4680电池。有观点认为，未来4680电池技术主打高端市场，而磷酸铁锂电池技术主打中低端市场，锂电格局发生重大变化”。

公开信息显示，今年 10月12日，湖北宜化与宁德时代子公司签署合作意向协议，拟在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作。

宁王之所以选择与湖北宜化“联姻”，主要是因为磷资源成为了与锂、钴、镍一样的战略资源，而现在锂电池厂商纷纷在争夺磷资源。据预测，到2025年磷酸铁锂需求量将突破200万吨，年复合增长率超50%。

湖北宜化在磷化工深耕多年，旗下拥有磷酸二铵产能126万吨/年，且上游磷矿石资源、硫酸装置（200万吨/年硫磺制酸）、合成氨装置（112 万吨/年）等配套齐全。

但是，随着4680电池技术问世，搅动了锂电行业，磷酸铁锂电池技术未来能否成为主流，不确定性在增加。

锂电原材料耗尽？

锂电板块连续下挫

另一则消息也搅动着锂电板块。在11月2日举办的世界顶尖科学家碳大会上的未来能源发展论坛中，2019年诺贝尔化学奖得主斯坦利·惠廷厄姆表示，“5到10年之后，目前用于生产锂离子电池的原材料就会被消耗殆尽。”

而新能源汽车的“心脏”正是锂离子动力电池。五矿证券研报指出，动力电池约占电动汽车成本比例的30%~40%。

中国汽车动力电池产业创新联盟副秘书长王子冬表示，锂电池原材料的“消耗殆尽”主要可能是指钴资源。

有资深业内人士表示，从锂资源来看，虽然不会在十年内出现短缺，但锂离子电池还需要用到镍、钴等资源，部分资源即将面临短缺困境。

受此消息影响，16日盘面上，除了军工板块，锂电、磷化工板块领跌，而且是连续两日领跌。

景气赛道连续大跌，有淘股吧淘友“托马斯和高登”表示：这行情可以把人做成神经病。

淘县“不动明王”兄则表示，如果明日早盘继续惯性下跌，出现急跌则可能出现低吸机会。

“喝酒吃药”行情再现

看到今天的盘面，令人仿佛回到了去年底和今年初的那段时光。

白酒、医药板块联袂强势上涨，古井贡酒和海南椰岛涨停。五粮液涨3.57%，贵州茅台涨2.66%。

消息面上，据天猫渠道数据显示，双十一期间，茅台、五粮液等白酒官方旗舰店进入亿级俱乐部，超15个千万级以上商家实现两位数同比增长。

2021年转眼已经快到年底，那么明年的白酒板块又可以关注什么呢？

有机构指出，展望2022年，白酒将延续集中分化趋势，可以关注具有定价权和业绩确定性的高端白酒、结构持续升级且有改革预期的徽酒和苏酒龙头、及仍处于全国化扩张阶段的次高端白酒。

而与白酒时不时的会有反弹不同，医药下半年以来基本上都在调整。

其中原因主要有三点。首先是整个市场风格切换，资金撤离医药行业。其次是集采使投资者对医药行业发展和医药股业绩产生担心，市场情绪低落影响股价表现。最后是医药股三季度业绩减缓。

消费会成为明年主线吗

事实上，近期市场一些位置偏低的板块集体爆发，包括涪陵涨价刺激下的必选消费，元宇宙带动下的传媒娱乐，以及下半年颓靡不振的医药生物，这些均属于困境反转方向。

而消费赛道一直以来都具有确定性高、增长稳定的特点，也是翻倍牛股的集中地，去年也是炒作主线，但今年年后就主要在调整。那么展望明年，消费板块会再度成为市场的主线吗？

中金公司指出，展望2022，后疫情时代消费有望持续复苏，多数品类增速预计前低后高。预计明年经济与人均可支配收入恢复将带来消费持续改善，2022年社零有望中高个位数增长，考虑基数等原因，增速或将前低后高。

同时，板块内各行业均面临内部或跨界竞争加剧，但具备核心竞争壁垒的优质龙头有望实现市占率持续提升。看好美妆医美、潮玩、电子烟等新消费龙头，在行业高景气下有望持续高成长；对于家居、家用轻工、文具等估值性价比高行业，龙头有望凭借品牌、渠道优势强者恒强。

中信建投研报则指出整体而言，2022年市场与2021年市场表现类似，将呈现出宽幅震荡的格局。景气程度表现优秀的行业将表现优异。

电网投资、储能投资、光伏和风电等清洁能源是第一条主线；创新药、家电家具、回归制造业的地产等共同富裕方向是第二条主线；国防军工、工业母机、新能源汽车产业链等高端装备制造行业是2022年的第三条主线。