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巴菲特三季度增持雪佛龙、清仓默沙东、重仓苹果、高瓴建仓理想汽车

2021-11-16 08:52:57 来源：华尔街见闻

近期第三季度的 13F 陆续出炉，作为由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会 SEC 披露其机构持有的股权及资金去向的重要文件，投资者通常把13F作为自己的“投资风向标”，华尔街见闻此前已提及三季度全球最大对冲基金桥水基金和量子基金先锋文艺复兴的13F报告、以及全球最大的主权基金之一沙特主权财富基金PIF的报告。

美东时间11月15日周一，备受瞩目的巴菲特旗下公司伯克希尔和私募巨头高瓴资本的三季度报告也陆续公布。

伯克希尔重仓苹果，清仓默沙东，增持雪佛龙

“股神”巴菲特被认为是遵循本杰明-格雷厄姆寻找价值方法的终极价值投资者。伯克希尔的13F持股通常一次持有数年甚至数十年。其投资组合具有低周转率和高说服力的顶级持股，是一个受欢迎的投资模式，常被用于回溯测试和复制。

伯克希尔第三季度持仓市值仅增长0.1%，达到2934亿美元，同期标准普尔500指数上涨了8.2%。

华尔街见闻此前梳理过伯克希尔哈撒韦公司的第三季度财报，该公司当季经营利润维持增长，但受金融投资收益减少影响，净利润同比大幅下滑。当季伯克希尔股票投资收益为38.78亿美元，较去年同期的247亿美元大幅下降。此外，伯克希尔哈撒韦的现金储备达到创纪录的1492亿美元。

三季度伯克希尔建仓做多2支股票，包括生物科技股皇家制药A类Royalty Pharma（持有1310万股，市值4.751亿美元，流通股占比3.1%）和地板装饰控股 Floor & Decor Holdings Inc（持有816,863股，市值9870万美元）。

伯克希尔清仓3支股票，默沙东（共计916万股，市值7.122亿美元），Liberty Global Plc C类（共计188万股，市值5070万美元）以及 Organon & Co（155万股，市值4690万美元）。

减持艾伯维公司（613万股，减少30%至1440万股，市值15.5亿美元）、特许通讯公司Charter Communications Inc.、百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb Co、维萨公司 Visa、万事达卡公司Mastercard等七家公司股票。

本季度伯克希尔增持雪佛龙558万股，股份数增加24%，艾伯维坚持613万股、持仓减少30%。重仓苹果（AAPL），维持8.871亿股股票，持股市值1255亿美元，在披露的持仓资产中占比为43%；重仓美国银行（BAC，持有10.1亿股不变），并重仓美国运通、可口可乐、以及卡夫亨氏。

高瓴建仓理想汽车，大幅减持拼多多

“卖！卖！卖！”可谓是高瓴资本三季度持仓变化的主线。华尔街见闻此前援引Wind数据分析私募巨头高瓴三季度A股公司的季报，高瓴资本减持了宁德时代、良品铺子、公牛集团；更是跌出凯莱英、爱尔眼科等公司前十大股东榜单；依然“锁仓”的有隆基股份、海螺水泥、恒瑞医药等。

其最新公布的13F美股持仓显示，截止三季度末，高瓴美股持仓规模达76.4亿美元，较上次报告下降21%。

买入方面，高瓴建仓理想汽车，买入108万股ADR，增持京东，买入超1000万股制药公司传奇生物股票。

卖出方面，三季度大幅减持拼多多409万股，持仓比例降至3.33%，卖出近7成B站持仓。

近日其他13F持仓

老虎环球三季度建仓做多网红券商Robinhood等24只股票；增持Snowflake，DoorDash，Datadog，Square等21只股票；减持Roblox，Peloton，Spotify，优步（Uber）等15只股票；重仓微软，京东，DoorDash，DocuSign。

美国规模最大的主动管理基金公司之一普信集团T. Rowe Price三季度建仓做多Warby Parker等127只股票，清仓Altimeter等110只股票；增持微软，Square，谷歌母公司Alphabet（GOOGL），奈飞，DoorDash等1026只股票；减持阿里巴巴，Visa，元宇宙公司Meta Platform（原Facebook），联邦快递，PayPal等1516只股票；重仓微软，亚马逊，谷歌C，Meta，苹果。

日本最大证券公司野村三季度建仓做多西南天然气（SWG）和APA Corp.等226只股票，清仓狮门娱乐和African Gold Acquisition等260只股票。增持阿里巴巴ADR、加拿大国家铁路公司、Dollar Tree等512只股票或信托，减持亚马逊、微软、MasterCard、马拉松石油、谷歌C（GOOG）、葛兰素史克ADR等295只股票。重仓阿里巴巴ADR，持仓市值8.39亿美元；重仓Aramark、Avis Budget Group、加拿大国家铁路、以及Bausch Health Cos.。

对冲基金大佬、“华尔街空神” 鲍尔森的基金公司Paulson & Co.三季度清仓Dish、Discovery、EQT、以及SandRidge能源，减持西方石油公司等15只股票。

全球对冲基金公司绿光资本三季度建仓做多iShares白银信托和Freyr Battery SA等10只股票、ETF、或信托，清仓SPDR标普500 ETF信托等22只股票或信托。增持Teck资源和索诺声等12只股票，减持FuboTV等13只股票。重仓Green Brick和Teck资源等。

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