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机构：跨年行情有望较早启动！看多这些方向

2021-11-08 05:52:30 来源：中国证券报

11月首个交易周A股三大股指再现震荡，沪指失守3500点。不过在机构人士看来，当下A股市场不存在系统性调整风险，往后看跨年行情将徐徐展开，下一个投资时点在跨年。

在具体投资方向上，部分机构看好低估值板块配置价值，此外估值性价比有所提升的食品板块亦值得关注；另有部分机构看多科技成长，高端制造、生物医药、军工等值得长期把握。

影响投资大事件

深入打好污染防治攻坚战

中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。目标到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。

10月出口又超预期

海关总署11月7日公布数据显示，按人民币计价，10月我国出口同比增长20.3%，进口同比增长14.5%。按美元计价，10月我国出口同比增长27.1%，进口同比增长20.6%。其中，出口增速再一次超出市场预期。

从出口具体商品来看，汽车等机电产品出口表现亮眼。前10个月，我国出口机电产品10.3万亿元，同比增长22.4 %，占出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件1.31万亿元，同比增长12.1%；手机7165.8亿元，同比增长13.3%；汽车（包括底盘）1798.7亿元，同比增长111.1%。

22倍光伏设备大牛股迎解禁

Wind数据显示，除将上市的新股外，下周将有42只股票面临解禁，合计解禁量为15.98亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为340.85亿元，较本周解禁市值288.06亿元环比增长18.33%。

从解禁股情况来看，迈为股份、宇信科技、TCL科技将解禁金额超30亿元，利扬芯片、狄耐克、金达莱、五洲特纸流通盘将增加超100%。

解禁市值最大的迈为股份为光伏设备龙头股。11月9日解禁的股份来自于周剑、苏州迈拓投资中心（有限合伙）、王正根等5个股东。

Wind数据显示，截至11月5日收盘，迈为股份股价710.23元/股，总市值为732亿元。自上市以来，迈为股份后复权股价相较发行价累计上涨2181.34%，2020年以来，迈为股份累计涨幅达809.61%，期间一度成为十倍股。

易尚展示董事长股份被冻结

11月5日，元宇宙概念股易尚展示发布公告称，公司于近日查询获悉，公司控股股东刘梦龙持有的公司部分股份存在被司法冻结的情况，目前刘梦龙被冻结股份约586万股，占其所持股份比例的18.16%，占公司总股本的3.79%。公司表示，控股股东尚未收到上述司法冻结的相关法律文书，其正在积极了解本次股份被冻结的原因并争取早日妥善解决。

因具备AR/VR概念，易尚展示被市场视为元宇宙概念股，公司股价从11月3日到5日连续三天上演10%涨停，累计涨幅33%。

机构后市策略观点

国泰君安：逢低布局低估值板块为最优解

本周市场震荡调整，上证指数自8月底以来再次下穿3500点。此轮调整源于负面预期在短期的集中汇聚，市场并无系统性调整风险。当前市场对分子端下行预期充分，对分母端降准预期修正亦已反应充分，往后看跨年行情将徐徐展开，下一个投资时点在跨年。结构配置上延续风格切换思路，逢低布局低估值板块为最优解，推荐白酒、生猪、乳业、汽车零部件、券商、银行、光伏等行业。

海通证券：今年跨年行情有望较早启动

目前政策环境友好，股市估值水平尚可，市场下跌风险不大，此外宏观政策驱动企业ROE将继续向上，股市微观资金面充裕，市场上涨基础仍在。2002年以来A股岁末年初均有一定程度的跨年行情，只是启动时间和涨幅会有差异；今年9-10月市场整体偏弱、宽基指数处窄幅震荡之中，借鉴历史经验，今年跨年行情有望较早启动。配置上大金融和新基建（硬科技）较优，消费跟涨。

兴业证券：科技科创吹响反攻号角

随着内外部条件不断具备，主线正回归成长，科技科创吹响反攻号角。结合三季报以及明年的景气展望，短期建议关注半导体、电子元器件、家电等；长期聚焦科技创新的五大方向，包括新能源、新一代信息通信技术、高端制造、生物医药、军工。

富国基金：食品板块估值性价比有所提升

经过前期的调整，食品相关板块的估值得到了一定的消化。与一些高景气板块的高估值相比，食品板块的估值具备性价比。短期内一些公司发布提价公告，对板块情绪有一定提振作用，也使得市场对于相关企业的盈利预期有所改善。而后续的关键则在于短期成本压力传导所带来的涨价最终能不能落实到公司的利润上，四季度的业绩验证成为关键。

新华基金：市场短期波动不改光伏行业长期发展趋势

风电行业正在进入新一轮的成长期。今年以来，在国内优秀企业的推动下，由于以大功率、高塔筒和长叶片为代表的风机大型化持续推进，风机造价大幅降低，风电行业投资收益率大幅上行，极大地刺激了电站运营商的投资热情。今年的招标量预计将创出历史新高，整个行业迎来新一轮的景气周期。

嘉实基金张金涛：港股年内低点已现

港股今年三季度整体跌幅较大，估值已回到相对较低位置，部分股票调整到位后有不错的投资机会。今年港股低点已经出现，对四季度港股市场谨慎乐观。四季度或将呈现震荡格局，但由于前期调整比较充分，目前是位于低点反复震荡向上的格局。

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