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环球观点：又有“顶流”隐形重仓股曝光！“抄作业”吗？

2023-03-21 08:21:53 来源：凤凰网

(资料图片仅供参考)

近期，又有一大波公募基金的隐形重仓股“持仓踪迹”密集曝光，其中不乏丘栋荣、周蔚文、陆彬、胡昕炜、傅友兴、谢治宇等明星基金经理管理的基金产品。

根据Wind数据统计，截至3月20日，自3月15日以来有超百家上市公司陆续披露2022年年报，其中 江航装备、中新赛克、信隆健康、招商积余、瑞华泰、安科瑞、华尔泰、卡莱特、健民集团、中航重机等数十只股票的前十大流通股东中出现公募基金的身影，涉及航天军工、医药、计算机及大消费等多个板块。业内人士表示，这些公司的业绩整体表现良好，不少个股估值处于历史低位水平。

“顶流”又一波隐形重仓股曝光

根据Wind数据统计，截至3月20日，自3月15日以来有106家A股公司陆续披露2022年年报，包括丘栋荣、周蔚文、陆彬、胡昕炜、傅友兴、谢治宇等“顶流”们又一波隐形重仓股被曝光。

丘栋荣布局动作频频。根据江航装备披露的年报显示，丘栋荣管理的中庚小盘价值持有160.59万股新进前十大流通股东。该公司系航空装备股，在2022年分别实现营收和归母净利润达11.15亿元和2.44亿元。中庚小盘价值还持有79.72万股化工原料企业华尔泰，跻身其第八大流通股东，但在去年四季度减仓了146.94万股。该基金今年以来的收益率达8.87%，表现较为出色。

此外，全球最大的自行车零配件生产商信隆健康也为丘栋荣重仓，他管理的中庚价值领航、中庚价值品质一年持有分别持股718.56万股和185.03万股，截至2022年底两只基金的持股数量未出现变化，而去年三季度末位列该公司前十大流通股东的中庚价值灵动灵活配置、中庚小盘价值均在减仓后未现身前十，后两只基金也系丘栋荣掌舵的产品。

多只计算机行业个股中也获得“顶流”布局。明星基金经理周蔚文管理的中欧新蓝筹持有计算机设备股卡莱特15.16万股；信息网络安全公司中新赛克，也被陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信动态策略分别持有333.09万股和270.80万股。前者自2021年二季度以来的持仓数量一直“按兵不动”，后者自2022年一季度新进前十大流通股东以来的持股数量也未出现变化。根据前后两只基金披露的2022年年报显示，中新赛克分别位居前后两者重仓股的第17位和第25位。

另外，多只涉及物业管理、新材料和电工仪器仪表企业也被多位明星基金经理“盯上”。物业管理公司招商积余被胡昕炜管理的汇添富中盘价值精选持有1200万股，持股数量与去年三季度末保持不变；新材料企业瑞华泰遭傅友兴等管理的广发稳健回报持有187.51万股新进前十大流通股东；谢治宇等管理的兴全趋势投资持有安科瑞423.21万股，位列第七大流通股东，但该基金去年四季度减持了232万股。安科瑞系电工仪器仪表企业。

多只航空军工股被密集重仓

近期多家航天军工相关板块企业陆续披露2022年年报，不少企业被公募基金密集重仓。根据Wind数据统计，包括 中航重机、成飞集成、中航高科、中航电子、洪都航空、中直股份以及中航光电等公司密集披露年报，前十大流通股东中纷纷被多家头部公募“军工”主题基金占据。

具体来看，两位百亿基金经理劳杰男、郑晓曦分别管理的汇添富价值精选、南方军工改革分别持有中航重机1633.80万股和2222.80万股，章旭峰掌舵的富国军工主题持有该公司2071.51万股。

另外，章旭峰管理的富国军工主题持有227.07万股新进成飞集成的前十大流通股东，该基金还分别跻身中航高科、中航电子的前十大流通股东。同时，中航高科、中航光电等个股也获郑晓曦管理的南方军工改革纷纷布局。

此外，何崇恺管理的易方达国防军工分别持有中航高科2533.50万股和中航光电2784.60万股；万方方掌舵的华夏军工安全分别持有中航高科1746.11万股和中航电子1365.59万股。

国投瑞银国家安全、国泰中证军工ETF、富国中证军工龙头ETF、博时军工主题、华夏产业升级等多只基金也是布局航天军工股的“常客”，分别跻身中航电子、洪都航空、中直股份等多只个股的前十大流通股东中。

大消费和医疗也被“盯上”

多只知名大消费股和医疗企业也被公募基金纷纷重仓。根据Wind数据统计，知名保健品企业 汤臣倍健被百亿基金经理韩威俊管理的交银品质增长一年持有、交银消费新驱动分别持有1567.97万股和1138.95万股。

缪玮彬管理的金元顺安元启持有造纸股 恒丰纸业186.91万股，并在去年四季度加仓了近5万股；该基金还以持有191.10万股新进 武汉控股第八大流通股东，该企业系武汉市自来水供应龙头企业。金元顺安元启以高收益率著称，被广大投资者视为心目中的“橱窗基金”。

在医疗企业方面，根据中药股 健民集团的年报披露显示，百亿基金经理赵蓓管理的工银前沿医疗、工银医疗保健行业分别持有该公司719.99万股和200万股，前者去年四季度加仓近90万股，后者减持了20万股。

此外，于洋管理的富国新动力、杨桢霄管理的易方达医疗保健分别以198.37万股、178.47万股新进 健民集团的前十大流通股东。张清华掌舵的易方达新收益也持有该公司147.75万股。健民集团股价自2023年以来不断攀升，累计上涨约45%。

医疗设备公司 奕瑞科技也被百亿基金经理郑磊管理的汇添富创新医药、汇添富医药保健分别持有158.85万股和89.38万股，前者去年四季度加仓14.25万股，后者新进前十大流通股东；赵蓓管理的工银前沿医疗持有100.63万股，自去年三季度末新进“前十”后持仓未动。

业内人士表示，这些被公募基金重仓的公司都是业内较为知名的绩优股，因公司的基本面整体良好而受到“青睐”，不少个股估值处于低位水平使其具备较好的投资价值，但普通投资者若想进场仍需谨慎。

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