您的位置:首页 >热点 >

全年大赚近50%!公募冠军最新持仓出炉:大幅减持地产,逢低加仓这一板块

2023-01-20 15:09:17    来源:凤凰网

今天是农历虎年收官战,A股主要股指集体上扬,行业板块、个股多数收涨,贵金属、能源金属、教育板块涨幅居前,券商板块逆势走弱。北向资金今日继续净买入逾90亿元,1月份已累计净买入超千亿元。


(资料图片仅供参考)

公募基金四季报正在紧锣密鼓的披露中,多位明星基金经理最新调仓出炉。

1月20日,万家基金副总经理、投资总监黄海管理的基金陆续发布2022年四季报。截至2022年末,黄海共管理了万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金,三只基金均在去年四季度进一步逢低增持了煤炭、油气等资源股,与此同时大幅减持了政策预期兑现的地产股,同时交易了消费股和银行股。

在刚刚过去2022年,黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利分别以48.56%、43.66%的年度收益率包揽2022年主动权益基金冠军、亚军。

增持煤炭减持地产,陕西煤业成为第一大重仓股

从股票仓位来看,黄海在四季度仍然维持了高仓位运作,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金的股票市值占基金净值比分别为93.54%、92.71%、93.56%。

具体到持仓上,以2022年业绩最好的万家宏观择时多策略为例,该基金在2022年四季度仍然延续了对煤炭股的重仓,加仓了陕西煤业、山西焦煤、山煤国际、中国神化等多只煤炭股,其中陕西煤业位列第一大重仓股。

与此同时,该基金也在能源股内部进行了调整,例如大幅减持了三季报时的第一大重仓股中国海油,使其掉落至第三大重仓股,与此同时逢高减持了潞安环能,并将华阳股份、金地集团、迎驾贡酒调出该基金前十大重仓。

万家新利和万家精选的调仓也基本类似,其中万家新利基金加仓了陕西煤业、山西焦煤、广汇能源、兰花科创等能源股,万家精选加仓了陕西煤业、山西焦煤、广汇能源、中煤能源等,与此同时均减持了中国海油、潞安环能,并将华阳股份、金地集团、迎驾贡酒调出前十大重仓。

对于上述调仓,黄海在四季报中总结道,“本基金大幅减持了政策预期兑现的地产股,同时交易了消费股和银行股,进一步逢低增持了煤炭、油气等资源股。”

稳增长闯关期,继续看好以煤炭为代表的能源股

展望2023年,黄海认为中国宏观经济将进入弱复苏的过程,A股呈现“强预期、弱现实”的态势,当前的估值仍需震荡整固。随着稳增长政策的累积效果逐步显现,下半年或迎来业绩和估值双升的行情。

具体到行业或者板块,他仍然非常看好上游能源股的表现,认为在稳增长的闯关期,上游能源股以其高分红、高确定性、低估值、低负债的特征仍是目前攻守兼备的稀缺资产,将继续重仓持有,同时也将积极寻找与经济复苏相关的低估值的中游行业的投资机会。

在此前接受券商中国记者专访时,黄海曾对上述观点进行过详细解释。他认为,在充满不确定性的混沌期,还是选择现金流高分红的安全的公司,比如煤炭是稀缺的、稳定的标的,资源品还是最好的、估值很便宜;经济逐渐起来后,就可以买一些弹性中游的,比如化工、钢材等,化工是中国制造业的代表,既占了需求端,又代表着转型的方向,传统的、大宗的部分受益于中国经济的复苏,享受稳增长带来的需求上升,高端的、国产替代的部分也能享受结构转型中技术升级的红利。

“明年上半年我还是偏谨慎,能源、煤炭、油气还是排在关注度比较靠前的位置,明年二季度以后还需要看到时候的具体表现,观察哪些行业有更多好的调整机会。整体上还是上游资源品、稳增长产业链、化工、建材、钢铁、水泥排在关注度比较靠前的位置;金融也是轮动大周期的另一条线,比如保险、券商、银行。”黄海表示。

而对于近期热门的地产产业链,黄海不仅在四季度进行了止盈操作,而且在采访中表示了一定的谨慎态度。他表示:“我很难判断地产行业复苏是在具体哪个时间段,但我认为复苏没那么快,至少要以一个季度为时间轴,还存在着很多的不确定性,需要观察、要保持比较审慎的态度。政策上,经济稳定本身就是安全,稳增长的力度会持续超预期,地产需求侧的政策从逻辑上讲也会不断发力,但是资本市场现在的价格可能已经反映了不少政策出台的预期。”

黄海认为,如果地价、房价都能稳住的话,业绩、销量都能稳步增长的优质公司还是很有机会的。地产是支柱产业,中国的城镇化还在进程当中,居民居住的需求还是比较旺盛的,预计还会有很好的前景。

三只基金均获得净申购

在公募冠军的加持下,黄海管理的三只基金均在去年四季度获得了净申购。

据Wind数据统计,截至2022年四季度末,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金的基金份额分别为9.42亿份、6.43亿份、6.43亿份,相比三季度末的8.39亿份、5.83亿份、6.26亿份均有所增加,合计获得净申购约1.79亿份。

但由于四季度煤炭板块整体回调,基金净值随之下跌,黄海的管理规模受此影响,发生小幅回落。2023年以来,煤炭板块重拾涨势,万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选三只基金的年内涨幅分别为5.86%、5.76%、5.71%。

标签: 陕西煤业

相关推荐

天天视讯!【音频版】2023年1月20日金十期货早餐(周五)

港媒:马云已飞往香港 与金融及商界重量级人士会面

十七部门印发“机器人+”方案:制造业密度提出翻番目标 核心零部件重要凸显

真正使用空城计的是谁?真正借东风的是谁?

美国有名的大桥叫什么?美国五大著名大桥都是什么?

秦刚同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话

环球速看:秦刚同乌兹别克斯坦代理外长赛义多夫通电话

每日关注!中国驻叙利亚大使馆向在叙同胞发放“春节包”

全球热门:2022年度中国生命科学十大进展公布

美国提供25亿美元对乌军事援助

【全球新视野】世界银行副行长:今年中国经济将更强劲

美媒:美国将向乌克兰提供新一批武器装备

美国移动电信公司遭黑客入侵,泄漏约3700万客户信息

【环球报资讯】西藏林芝市派墨公路雪崩已致9人遇难

世界最资讯丨国家乡村振兴局:2022年脱贫人口人均纯收入达14342元

每日速递:春节期间 我省有两次冷空气过程

省纪委监委公开曝光5起违反中央八项规定精神典型问题

甘肃什么特产比较出名?甘肃的特色水果推荐

巫山有哪些特色水果?巫山李子什么时候成熟?

观焦点:贾跃亭造车8年:FF融资20亿美元账面仅剩3000万,量产4次“跳票”

全球观点:美国触及债务上限,财政部开始特别措施,债务发行暂停期持续到6月5日

速递!榴芒一刻被诉侵权及不正当竞争,创始人回应:合作方拥有小王子正版版权

全球百事通!北上资金狂买超1000亿!沪深港通交易迎利好

“消费一哥”萧楠“变阵”:着手甩卖煤炭,大举重仓美团腾讯快手

世界观速讯丨年夜饭,准备上桌啦!(侨界关注)

小时候的年味

重温往日时光 憧憬美好未来

春节出游热起来

快播:围炉煮茶休闲新时尚

秦刚分别同伊朗外长阿卜杜拉希扬、乌兹别克斯坦代理外长赛义多夫通电话

日本央行政策成达沃斯焦点,静候黑田东彦亮相

全球最新:不理财,年终奖就留给房贷?春节前现“提前还贷”高潮,有银行关闭线上预约

快看:买186斤灌香肠,转头向店主10倍索赔,法院判了

全球最新:市场监管总局发出倡议:春节期间制止餐饮浪费

最新消息:春运“消毒师”:让每一列动车都安全干净

世界视讯!katy perry为什么叫做水果姐_katy perry为什么叫水果姐

当前信息:“大量”欧洲央行官员原先支持12月加息75个基点 为何妥协?

头条:铁路民警将退役,陪伴12年的警犬也将一起回家

【环球播资讯】张扬对话张首刚:“雕刻”时间的人 带你准点进兔年

世界速看:外媒:中国防疫政策优化、经济稳步向好,让全球经济前景有了积极新期望

热点评!商务部部长王文涛将与澳大利亚贸易部长法瑞尔于近期进行会谈

今热点:澳门与内地警方联手破获犯罪集团,涉博彩网站及外围足球投注

快讯:心跳频率的安全范围是多少?出现什么情况应及时就医?过年期间连续熬夜对身体有哪...

孕妇更容易感染新冠吗?感染后能否自然分娩?​在感染高峰时产检应该注意什么?【科学防...

期货交易夜读 | 交易只专注一种战法

今日热文:厦门国际银行官宣新行长,“70后”曹云川接棒

头条焦点:一个女创业者“被好友背刺”的真实故事:关茶诉榴芒一刻侵权的另一面

环球热门:年夜饭去哪吃?饭店包厢“一桌难求”预制菜需求也在升温

欧央行会议纪要:利率保持在限制性区间的时间更重要 部分成员倾向于加快QT

【当前独家】运河手工艺大会启动,春节期间将办民俗体验展览

实时焦点:旅游市场“新物种”!王府井国际免税港亮相海南万宁

外交部:敦促日方停止强推核污染水排海的不负责任行径

当前热点-外媒:中国防疫政策优化、经济稳步向好,让全球经济前景有了积极新期望

环球今亮点!提振效果明显!北京顺义消费券已带动餐饮消费超300万元

海南春节假期天气预报来了!中期将有降雨降温

权威访谈丨张扬对话张首刚:“雕刻”时间的人 带你准点进兔年

春节期间全国空气质量预报来了,京津冀中南部或经历污染

粤澳科技创新合作专责小组深化融合发展

全球品牌价值500强:歌尔股份价值56.6亿美元,排位略升

【世界热闻】全球品牌价值500强:中国海油价值54.2亿美元,全球排名433位

世界滚动:全球品牌价值500强:中信证券价值49.9亿美元,比去年微降

天天资讯:全球品牌价值500强:中车品牌价值65.4亿美元,全球排名348

资讯:欧洲央行会议纪要:最初许多成员倾向于12月加息75个基点

前沿热点:总台CGTN联合全球多家媒体举办《洞见》系列媒体论坛

联合国秘书长发表兔年新春致辞

随笔:“韧性”成了达沃斯论坛高频词

每日热讯!【国际3分钟】对华防疫态度反复横跳 这些国家葫芦里卖的什么药?

天天要闻:全球连线|“年味”在路上!送货小哥眼中的春节新气象

天天热点!香港故宫文化博物馆展出第三批故宫博物院文物

全球视点!致敬英雄父母!这个春节他们和“孩子”在一起

天天日报丨回家过年!远望6号船平安凯旋

天天看点:便民业态更丰富!“首发路客”等品牌入驻北京地铁站

头条焦点:过个健康年!北京春节元宵文化体育活动一图尽览

石油巨头赚麻了!中海油、中石油去年利率预计创新高,中海油利润翻倍

每日资讯:全球品牌价值500强:太平洋保险位列第131位 品牌价值151亿美元

铝锭仓单爆雷追踪:中金圣源员工被抓,多家涉案仓库浮出水面

全球品牌价值500强:洋河价值68.5亿美元,排名升至330位

当前关注:全球品牌价值500强:百度价值66.6亿美元,位列全球第340

速讯:“走心”服务,让春运 “福”满旅途

今日快讯:新春走基层丨头“顶”列车脚 “踏”黄河的守桥人

2022中国经济年报发布 经济总量再上新台阶

当前快讯:二十八,把面发

天天观焦点:回家的路:温暖奔赴

快资讯:电子烟花、裸眼3D……今起北京朝阳重点商圈9处大型电子屏点“靓”

吹拉弹唱、载歌载舞……带你看看监狱戒毒警察的“另一面”

信长星当选江苏省人大常委会主任,许昆林当选江苏省省长

环球快消息!春节玩冰雪来首钢园,秀池变身“秀冰场”

焦点关注:2023新春“龙耀晋中·星光之夜”大型文创花灯会盛大开幕

热门看点:刘格菘最新持仓曝光:股票仓位提升 前十大持仓“一进一出”

世界新动态:产能扩张、销量增长,天齐锂业2022年归母净利同比预增10倍

世界微头条丨加密货币贷款平台Genesis或将申请破产,母公司DCG暂停派发季度股息

梁志诚辞任新城控股总裁,董事长王晓松兼任

世界今日讯!昭通01月19日13时疫情有多少例 _昨日新增0例本土确诊病例、0例本土无症状感染者

全球热点!陈刚当选青海省人大常委会主任,吴晓军当选青海省省长

当前热点-北京春节天气出炉!有两次冷空气活动,无明显雨雪

热推荐:市场监管总局:烟花爆竹产品不合格率12.8%

每日热讯!“令人震惊”!他的认罪,将伦敦警察涉性犯罪黑幕连根拔起

如何过“乙类乙管”后的首个春节?上海市疾控中心有这些建议

微视频|二十四节气 生命的绽放

通讯!星空有约|大寒、除夕、春节“喜相连”,本世纪仅有五次!