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3万元拉至涨停！这只基金尾盘飙升14%，多家公募轮番披露溢价公告

2022-11-01 08:54:33 来源：凤凰网

在10月31日的尾盘交易时间段，民生加银科技创新3年封闭运作基金尾盘跌近5%，但在十分钟内被拉升十个点，并在集合竞价时间段内再度跃升，以涨停价9.72%收盘，最终以近350手的成交量即3万多元的资金将这只基金拉升了14%。

有业内人士分析，周一这种情况较为偶然，大概率是基金场内交易量较小，只要很小的资金量就能影响到场内价格。

(相关资料图)

同日，弘毅远方国证民企领先100ETF也披露公告，作为一只完全复制指数的基金，在指数全天仅上涨0.33%的背景下却被推至涨停。

细数市场中的基金，出现折溢价已是稀松平常之事，年内更是出现以石油、黄金以及中概互联为主题的多轮集中溢价。而REITs基金二级市场交易价格更是集体上浮，有业内人士认为，REITs的溢价存在合理性，市场应具有一定流动性保障，二级市场价格成为基础设施资产定价的“锚”，带动一级市场的活跃，二者形成良性协同关系。

科创加银尾盘拉升14%

民生加银基金公司10月31日晚间披露公告：近期，本基金在二级市场的交易价格出现大幅度溢价，交易价格明显高于基金份额净值。2022年10月31日，本基金在二级市场的收盘价为1.050元，相对于当日基金份额参考净值溢价幅度超过20%，特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受较大损失。

从晚上披露的净值来看，该基金的净值为0.8092元，实际溢价高达29.8%。有业内人士分析，当天这种情况较为偶然，大概率是基金场内交易量较小，只要很小的资金量就能影响到场内价格。

日前，该基金公布三季度财报，本季度亏损6519.8万元，基金总规模为2.62亿元；单位净值为0.81元，本季度累计下跌19.9%。资产配置方面，截至三季度末，基金持有股票总市值为2.3亿元，占基金净值比例为87.2%；持有现金2615.34万元，占基金净值比例为9.93%。

从十大重仓股来看，截至三季度末，比亚迪、东方财富、宝信软件、宁德时代、拓普集团、银轮股份、海光信息、顺丰控股、英维克和三花智控。根据中报显示，截至二季度末，该基金份额持有户数为3296户，平均每人持有9.86万份。

基金经理孙伟在季报中表示，报告期内坚持投资具备新技术、新市场需求、新商业模式等创新要素的成长性行业，在市场震荡回调中优化投资组合，围绕相对景气与估值性价比、结合中长期持续成长能力，挖掘科技成长、新能源与高端制造，医疗健康等领域个股进行布局，投资有能力不断抓住成长机遇，不断引领技术创新和产业升级的细分龙头公司。

同日，弘毅远方国证民企领先100ETF也披露公告，这只基金完全复制“民企100”指数，成分股包括宁德时代、隆基绿能、比亚迪、恒瑞医药以及东方财富等，基本集齐了“茅指数”与“宁指数”等明星股，该指数全天上涨0.33%。但作为唯一跟踪该指数的基金，弘毅远方国证民企领先100ETF全天平开高走，并以10%的涨幅封住了涨停，全天成交额18万元，溢价率近20%。

REITs溢价最高

基金出现折溢价是稀松平常之事，以公告披露密集程度来划分，年初至今分别经历了多次基金集中溢价。

3月份，原油市场受俄乌局势影响大幅上扬，多只原油QDII基金随之暴涨。而在暴涨背后，部分产品的场内交易价格在资金涌入下逐渐偏离基金净值，如广发石油LOF、诺安油气能源等出现大幅溢价，幅度超过20%。

9月份，美国超预期CPI数据的公布进一步加强市场对美联储激进加息的预期，美元指数再度走高，黄金价格受此影响大幅走低。但随着市场对美联储维持紧缩步伐的预期逐步形成共识，“鹰派”预期逐步被消化，利空出尽后黄金价格可能获得反弹动能。有机构研判，未来全球经济面临的不确定性加大，黄金或成为优质的避险资产，易方达黄金主题证券投资基金（LOF）连续披露6次溢价风险提示。

10月份，随着海外上市中概股的持续震荡，有业内人士分析，中概互联网基本面或已筑底，后期有望迎来估值和基本面的双反弹，资金借道ETF大幅抄底，如嘉实中概互联网ETF遭资金疯狂涌入，一个月内份额涨超两倍。此外，华夏基金、易方达基金旗下多只布局中概互联的产品也多次披露溢价风险提示。

但基金溢价最普遍的种类当属REITs，据统计，华安张江光大园REIT溢价率超50%，为基金之最，其次是中航首钢生物质REIT，建信中关村产业园REIT等8只基金溢价率超30%。

有业内人士分析，REITs如此受追捧，其底层资产的优质“功不可没”。中金基金认为，首先，确保底层资产优良。优质的资产是REITs可持续发展的根本，已发行的REITs底层资产行业分布广泛，都是各类型资产优中选优的结果。既强调REITs底层资产的多样性，也重视收益的相对稳定性，有利于REITs长效发展；其次，产品结构设计合理。通过运营管理方案的设计保障基础项目在发行前后平稳运作，通过相对谨慎的杠杆率约束有效保护投资者的利益。再次，提高市场流动性。随着产品的逐步成熟，REITs市场应具有一定流动性保障。二级市场价格成为基础设施资产定价的“锚”，带动一级市场的活跃，二者形成良性协同关系。

标签： reits 基金份额

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