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募资212亿，芯片巨头回A上市，次日就破发

2023-08-08 17:21:35 来源：凤凰网

8月7日，晶圆代工龙头华虹半导体（以下简称“华虹公司”）在上海证券交易所科创板上市，引起了广泛的关注。

【资料图】

然而，华虹的首日和次日表现却未能满足投资者的期望。

华虹的股价在上市首日就出现了高开低走的走势，而第二天甚至快速跌破了发行价。

8月7日，N华虹（688347.SH）以52元/股首发上市，开盘最高涨15.15%，此后有所回落，涨幅一度收窄至0.73%险遭破发，收盘反弹上涨2.04%，报收53.06元/股。

对于投资者来说，中一签华虹公司需缴款26000元，以该股盘中最高价59.88元来计，中一签浮盈3940元；若以收盘涨幅2.04%来计，中一签浮盈530元。

值得注意的是，从首日交投来看，东方财富数据显示，N华虹全天成交额34.36亿元，换手率高达60.44%，意味着打新股民多半“套现离场”。资金流向方面，主力资金净流入超13亿元，不过小单净流出超17亿元。

8月8日，C华虹股价低开超3%，跌破发行价，但截至收盘，C华虹反弹至53.39元，涨幅0.62%，总市值919亿元人民币。

港股方面，截至发稿，华虹半导体（01347.HK）报23.6港元（约合人民币21.8元），涨幅0.64%，总市值405亿港元。

可以看出，若按照人民币价格算，目前，华虹公司A股股价接近港股2倍。

据第一财经，对此，今天，记者以投资者身份致电华虹公司投资者热线，工作人员回应称AH股价和市值差别较大主要是由于两地的流动性和投资者结构不一样所致。工作人员表示，公司目前晶圆代工的订单情况一切正常，比较良好。

招股书显示，华虹公司是全球领先的特色工艺晶圆代工企业。多年来，华虹公司积极参与全球竞争，吸引并服务了众多境内外知名客户，在全球半导体产业竞争中占据了重要位置。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业排名中，华虹半导体位居全球第六位、中国大陆第二位。

财务数据显示，近年来华虹公司营业收入、净利润均处于稳步增长态势。2020年-2022年，公司实现营业收入分别约为67.37亿元、106.3亿元、167.86亿元；同期实现归属于母公司所有者的净利润分别约为5.05亿元、16.6亿元、33.09亿元。

华虹公司本次发行股票数量约为4.08亿股，本次发行后总股本为17.2亿股，募集资金总额212.03亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为209.2亿元。

据界面新闻，华虹半导体科创板上市为今年以来A股最大IPO，也是科创板开板以来募资金额第三大的IPO，仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。

据招股书披露，此次募资的125亿元将用于华虹制造（无锡）项目、20亿元用于工厂优化升级项目、25亿元将用于特色工艺技术研发、10亿元用于补充流动资金。

IPO之前，华虹国际、鑫芯香港、联和国际为公司前三大股东，持股比例分别为26.6%、13.67%、12.29%。其中华虹国际为华虹集团全资子公司，上海市国资委持有华虹集团51.59%的股份；鑫芯香港则由国家大基金全资持有；联合国际也由上海市国资委全资持有；此外国家大基金还直接持有华虹半导体子公司华虹半导体（无锡）有限公司20.58%的股份。

今年一季度，华虹公司营业收入约43.74亿元，同比增长14.90%；归母净利润约10.44亿元，同比增长62.74%。

从华虹公司基本面来看，近三年公司业绩保持快速增长态势。进入2023年后，公司虽然业绩增速有所放缓，但依旧保持正增长态势。华虹公司预计2023年1-6月的营业收入区间约85.00亿元至87.20亿元，同比增长7.19%至9.96%；预计可实现的归属于母公司所有者的净利润区间约12.50亿元至17.50亿元，同比增长3.91%至45.47%；预计可实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者权益的净利润区间约11.50亿元至16.50亿元，同比增长2.93%至47.69%。

据招股书披露，2022年，华虹半导体31.36%的营收来自于功率器件，31.23%来自于嵌入式非易失性存储器，模拟及电源管理类芯片营收占比18.08%，逻辑与射频芯片营收占比10.94%，独立式非易失性存储器营收占比8.31%。

华虹半导体称，如果未来半导体行业景气度下降、行业竞争加剧、原材料采购价格上涨，则可能导致公司产品单价的下降或单位成本的上升，主营业务毛利率存在下降的风险。全球晶圆代工市场自2022年下半年开始下行，目前仍处于下行周期。市场调研机构群智咨询预测，2023年全球晶圆代工行业营收将同比下降约20.8%。

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