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天天热议:平安旗下3只基金“风格漂移” 相关两基金经理管理平安近四成规模混合基金

2023-02-23 19:17:12 来源：凤凰网

随着公募基金2022年第四季度报披露完毕，各家基金公司投资风格逐渐显露。作为2022年的监管重点，“风格漂移”固然是基金监管的重点方向。

新华网联合国内具有公开评级资格的独立第三方证券投资基金评价机构济安金信，对公募基金整体数据进行梳理。据济安金信基金评价中心最新统计数据， 2022年第四季度，“风格漂移”不予评级案例有增无减，共有13家公司19只产品（合并份额计算）存在“风格漂移”不予评级情况，平安银行旗下风三只产品同时上榜：平安高端制造混合（007082）、平安价值领航混合A（015510）和平安低碳经济混合A（009878），涉及两位基经理李化松与何杰。

(资料图片)

平安低碳经济混合A（009878）在管规模18.56亿元，该产品基金经理为何杰，属于混合型-偏股混合型，何杰现任基金资产总规模27.08亿元，平安低碳经济混合A是何杰管理的主力基金。平安低碳经济混合A成立于2020年8月10日，成立以来同类排名3654/7043，成立以来过往业绩回报5.45%，远远低于同类平均水平的54.25%。

来源：济安金信

据济安金信基金评价中心数据显示，这只契约主题风格为低碳环保的基金风格审查属于严重偏离。

来源：济安金信基金评价中心

平安高端制造混合A（007082）是混合型 - 偏股混合型，在管规模5.92亿元，成立于2019年4月24日，基金经理李化松。

资料来源：济安金信基金评价中心

该产品过去三年过往回报位22.3525%，低于同类平均27.72%，同类排名位1509/2911；过去一年过往回报-9.1039%，低于同类平均-5.8%，同类排名位4032/5996。业绩与排名逐渐下滑。

李化松管理的平安智慧中国灵活配置混合（001297）在管规模位3.96亿元，成立于2015年6年9月。成立以来过往回报位-3.2%，同类平均位54.25%，同类排名5029/7043。三年过往回报22.0681%，低于同类平均27.72%；过去一年过往回报位-9.3633%，低于同类平均-5.8%，同类排名4119/5996。业绩于排名逐年下滑。

平安智慧中国灵活配置混合各阶段收益率与同类排名

资料来源：济安金信基金评价中心

从上述数据分析来看，三只“风格漂移”基金从成立以来、三年和一年业绩排名均出现下滑。

截至2022年四季度末，平安基金管理有限公司旗下基金资产合计5439.12亿元，基金经理38人，从净资产规模看，股票型基金0.10亿元，占比0.00%；混合型基金316.64 亿元，占比5.82%。

再看平安基金10位偏股型混合基金经理管理规模，按照管理规模排序，李化松排名第二，何杰排名第四。

偏股混合型基金经理管理规模排序：

1，神爱前现任基金资产总规模99.88亿元

2，李化松现任基金资产总规模92.37亿元

3，黄维现任基金资产总规模41.64亿元

4，何杰现任基金资产总规模27.08亿元

5，薛冀颖现任基金资产总规模24.99亿元

6，张晓泉现任基金资产总规模14.64亿元

7，张淼现任基金资产总规模9.41亿元

8，翟森现任基金资产总规模6.67亿元

9，丁琳现任基金资产总规模5.88亿元

10，刘杰现任基金资产总规模3.62亿元

李化松现任基金资产总规模92.37亿元，管理产品如下：平安智慧中国灵活配置混合、平安高端制造混合A、平安高端制造混合C、平安科技创新混合A、平安科技创新混合C、平安研究睿选混合A、平安研究睿选混合C、平安稳健增长混合A、平安稳健增长混合C、平安兴鑫回报一年定期开放混合、平安均衡优选1年持有期混合A、平安均衡优选1年持有期混合C、平安均衡成长2年持有期混合A、平安均衡成长2年持有期混合C、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合。

何杰现任基金资产总规模27.08亿元，管理如下产品：平安低碳经济混合A、平安低碳经济混合C、平安价值领航混合A、平安价值领航混合C。

李化松和何杰两位基金经理管理规模高达119.45亿，占平安混合基金的37.72%，是平安基金的混合型基金的主力之一。

标签：基金资产基金经理低碳经济混合基金