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环球热点评！从“独宠金融、消费”到“雨露均沾”，北向资金这次“变心”了吗？

2023-01-21 10:00:35 来源：凤凰网

本周为农历虎年最后一个交易周，A股市场延续了此前的强劲回升势头飘红收官。与此同时，北向资金继续演绎“疯狂扫货”，抢筹脚步丝毫未见放缓迹象，而从扫货的具体对象来看，北向“变心”的迹象似乎已逐渐显露。

(资料图片仅供参考)

统计数据显示，北向资金虎年收官日合计净买入92.56亿元，其中沪股通净买入42.1亿元，深股通净买入50.46亿元。本周北向资金单周净买入额更是创历史次高，总计加仓达485亿元，仅略低于2021年12月创造的488亿元历史纪录。

数据同样显示，北向资金已保持连续13日净买入，合计净买入1131.76亿元，疯狂扫货大A的脚步依旧没有放缓的迹象。那么虎年最后一周，“聪明钱”重点押注了哪些方向？

从行业净流入来看，在虎年最后五个交易日中，共有7个行业获得北向增仓超过20亿元，其中白酒、证券、光伏等行业获北向资金净买入金额居前。

流入的前十行业中，除了一月初至今一直榜上有名的白酒以及大金融，光伏、电池、半导体等一众赛道股也成为北向资金本次的“狩猎目标”，另外，上榜的有色金属所代表的周期股重回大众视野，本周也有亮眼表现。就此看来，从独宠大消费、大金融，到对赛道股、周期股的“雨露均沾”，外资扫货模式升级的迹象愈发明显。

赛道股方面，周四晚间，隆基绿能、阳光电源、通威股份等几大具有代表的大市值龙头公布2022年的业绩预告，均保持较高的业绩增速，反映出以新能源为主的赛道方向延续较高的景气度。同时，从过往经验来看，随着1月的业绩逐步披露，中小成长有望在节后阶段性占优。在赛道股逐步趋强的背景下，节后或需留意市场风格的切换。

周期股方面，中信证券在近期的研报中，从供给端来看，工信部、自然资源部2022 年稀土开采指标为21万吨，同比增长25%，冶炼分离指标为20.2万吨，同比增长24.7%，预计2023年上半年指标增速区间或为20%-25%。而在新能源汽车、消费电子、变频空调、风电、工业电机、机器人等下游需求依旧旺盛。故从供需、政策的有力支撑下，预计2023Q1~Q2 稀土全产业链营利或稳中有进，2023年稀土价格中枢或维持高位，产业链利润有望持续释放，经过前期回调后板块估值已进入合理区间，当前时点稀土全产业链战略配置价值凸显。另外，华福证券在近期的研报中表示，美国通货膨胀数据完全符合市场预期，明确了通胀的下行态势，美联储加息放缓预期增强，贵金属价格全面走高，市场的降息预期开始发酵。长期看，地缘政治局势的紧张和弱美元的趋势放大黄金避险功能溢价，黄金对各国的吸引力加强，贵金属板块具长期投资价值。

从行业净流出来看，食品饮料、医疗服务、房地产本周居北向资金卖出前三。其中，食品饮料被大幅卖出6.49亿元居首。

同为大消费的食品饮料意外出现在卖出榜榜首，似乎也透露出北向资金的喜好正发生变化，让人不禁怀疑，北向“变心”是否已在所难免？

从个股角度来看，数据显示，沪股通买入榜单中，隆基绿能、明阳智能代表的新能源赛道股、紫金矿业、华友钴业所引领的周期股已出现在前十榜单。

而深股通榜单方面也同样如此，除了宁王，汇川技术、阳光能源、埃斯顿等赛道股也是榜上有名。

目前看来，北向是否“变心”仍存在变数，但从数据来看，“聪明钱”在流入创纪录的同时，投资风格的切换已有苗头，而这一举动具体又将如何影响大A的各大板块？春节假期过后，让我们拭目以待。

今天是除夕，在此祝大家新年快乐，全家幸福安康！

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