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关注：跌停！传言搅动2000亿“苹果产业链一哥”

2023-01-04 18:22:57 来源：凤凰网

今天市场分化震荡，沪指收涨，创业板指下跌0.9%。两市成交额7837亿，较上个交易日缩量51亿。北向资金净买入18.44亿。

(资料图)

板块方面，装修建材、造纸印刷、房地产、游戏等板块涨幅居前，汽车一体化压铸、蒙脱石散、熊去氧胆酸、光伏设备等板块跌幅居前。

地产产业链集体爆发

市场热点依旧维持轮动的状态，今天地产产业链领涨，装修建材、房地产服务、房地产开发、装配建筑等各细分领域涨幅居前。个股方面，三湘印象2连板，新城控股、新华联、数源科技、中南建设涨停，金地集团涨幅超6%。消息面上，2023年1月起，存量商业性个人住房贷款利率若锚定LPR（贷款市场报价利率）且重定价日为每年1月1日，则房贷月供会有所减少。

信达证券认为，2023年Q1 房地产行业基本面有望开始缓慢修复，随着政策逐步生效、经济复苏，二季度销售在2022年疫情影响低基数的基础上有望实现增长，三四季度保持相对稳定，基于一线/二线/三四线城市的销售面积占比分别为6%/26%/68%，销售均价涨幅分别为5.5%/1.2%/-1.7%的假设，预计2023年全国商品房销售面积增长1.2%，销售金额增长5.8%。

家居板块个股普涨，其中尚品宅配涨超10%，蒙娜丽莎、皮阿诺、哈尔斯、帝欧家居、志邦家居、兔宝宝涨停。随着地产政策支持力度持续，带动市场信心修复，地产竣工端回暖，此前因地产而承压的与地产链相关的制造业有望迎来修复。

不过从龙虎榜上看，机构资金似乎对地产链的个股走势存在分歧。其中，三湘印象的龙虎榜显示，四家机构合计卖出5813万元，中金公司上海分公司卖出1729万元并买入589万元。

尚品宅配龙虎榜显示，二家机构合计买入1226万元，深股通卖出622万元。

有市场人士分析，房地产板块上方积累较大的套牢筹码，本轮调整时间相对较短，后续或仍将经历一定程度的震荡与反复，建议还是以轮动修复看待为宜。

美股苹果市值跌破2万亿美元，A股苹果产业链个股今天全线走低，其中总市值超2000亿元的“苹果产业链一哥”立讯精密闪崩跌停，全天成交额52.67亿元，收报28.37元。另一果链公司东山精密盘中触及跌停，收跌9.36%。云海金属、环旭电子、鹏鼎控股等跌超5%。

立讯精密的龙虎榜显示，深股通卖出8.97亿元并买入6.22亿元，三机构净卖出2.49亿元，三机构净买入2.49亿元。

对于立讯精密大跌的原因，据日经新闻报道，苹果以需求减弱为由，通知中国大陆供应商本季减产AirPods、Apple Watch和MacBook元器件。据业界人士指出，Apple Watch由立讯拿下绝大多数组装订单，AirPods先前主要由歌尔声学操刀，去年年底传出苹果要求歌尔声学暂停供货，业内普遍猜测转单到立讯精密。如果苹果砍单三大产品线的消息成真，立讯精密受创最大，这也凸显全球消费类产品市况比预期更糟。

另据媒体最新报道，立讯精密证券部人士回应了市场传言：“目前没有可透露的消息，公司不对具体客户、具体产品发表评论，如果有消息将会以公告形式披露。”针对公司是否存在大客户砍单情况的提问，午后东山精密在互动平台表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。

然而当前的现实是，此前市场上已经多次爆出苹果砍单事件，包括欧菲光被踢出供应链、歌尔股份遭砍单等，事后也都一一获得了验证。于是，果链企业近年也都在热切寻找新的增长点，目前看，新业务仍难以挑起业绩大梁。

短期市场仍保持震荡？

今天指数涨跌不一，沪指三连阳，且依旧站在5日均线上方，短期只要关注5日均线的得失即可，在其被有效跌破以前，沪指震荡向上的反弹结构或有望延续。

华鑫证券认为，目前并不能确定市场反弹的持续性，投资者不应过分乐观，毕竟年末阶段很难有较好的交易情绪出现，在未来一阶段内外部流动性无法有更大的边际变化点下，A股探底过程未结束。从空间角度判断，上证指数3150-3200点区域依然是一个重压力区。

不过，中长期走势而言，中原证券指出，未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.78倍、37.49倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值再度进入极低区域，适合中长期布局。

中金公司表示，当前市场虽较10月底有所回升，但整体估值水平仍在历史低位，交易层面近期受到疫情等因素扰动，后续预期好转的关键可能仍在于政策加码背景下基本面的修复力度。

综合：第一财经、证券时报、财联社、中金公司、中原证券、华鑫证券、信达证券等

标签：中金公司

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