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今日关注：私募大佬但斌大幅加仓，百亿私募业绩大回血，各大机构积极看多A股

2022-06-30 06:51:15 来源：凤凰网

随着A股的持续反弹，不少私募基金净值迎来大回血，部分百亿私募已经开始赚钱了！

【资料图】

私募排排网数据显示，6月以来，共有11家百亿私募的收益率超过10%，包括景林、源乐晟、泓澄、盈峰等一批股票多头私募，业绩纷纷出现大幅回升。其中，衍复、明汯、诚奇等多家百亿量化私募年内业绩转为正收益，蒋峰掌舵的盈峰则成为为数不多转为正收益的股票多头私募。

此外，上周私募大佬但斌旗下多只产品净值亦迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，券商中国记者推测，其整体仓位应该在半仓左右，显然6月份但斌加仓的力度不小。

不仅如此，6月以来，股票私募仓位指数持续回暖。其中，百亿股票私募加仓力度最大，仓位指数为73.31%，环比加仓了1.97%。

百亿私募业绩大回血，多家百亿私募开始赚钱

随着股市的回暖，今年一度十分惨淡私募基金，终于迎来了业绩大回血。

私募排排网数据显示，截至6月29日，共有11家百亿私募的本月的收益率超过10%，包括景林、源乐晟、泓澄、盈峰等一批股票多头私募，业绩纷纷出现大幅回升。

其中，泰润海吉6月以来收益率高达15%，在百亿私募中回升最猛。源乐晟资产则以超过13%的收益率排名其次，将其年内的浮亏大幅缩窄。据券商中国记者了解，源乐晟创始人曾晓洁在5月下旬开始加仓至高仓位，6月业绩出现大幅回升。

老牌私募景林凭着本月的大回血，将其今年以来的负收益缩窄至个位数。而蒋峰掌舵的盈峰资本则成为为数不多转为正收益的股票多头私募，年内浮盈已经超过7%。

量化百亿私募则表现更为突出，一批头部量化私募已经开始赚钱。其中，衍复、明汯、诚奇等多家百亿量化私募由于6月超额收益大幅回升，年内业绩正式转为正收益，而思勰投资年内业绩更是超过10%，白鹭、千象、黑翼等则保持赚钱势头。

不过，6月以来共有6家百亿私募亏钱，其中洛书投资回撤近10%，将其今年以来的正收益几乎都回撤殆尽，主要原因还是由于商品市场突然大跌，其CTA策略业绩出现大幅回撤。

值得注意的是，6月以来，股票私募仓位指数持续回暖。截止6月17日，股票私募仓位指数为69.23%，较上周加仓了0.81%。其中，百亿私募仓位最高，加仓力度最猛，截止6月17日，百亿股票私募仓位指数为73.31%，环比加仓了1.97%。

结合股票私募目前仓位情况来看，股票私募整体仓位其实并不高，依然处于今年来的低位，后期还有加仓空间。同时，私募的发行开始升温，私募大佬管华雨首发新产品“合远雨鸿系列基金”，累计销售额已经超过了50亿元，成为今年私募销售市场中难得的爆款。

但斌抄底美股、加仓A股，上周净值大幅回升

私募排排网数据显示，上周东方港湾旗下多只产品净值迎来大幅回升，部分产品单周上涨了4.43%，将此前两周的回撤几乎全部收复。

以其代表产品利得汉景*期为例，在6月之前净值波动低于1%，显然是维持着极低仓位。6月初，开始加仓美股，但随后2周美股下跌，该产品分别下跌2.06%和1.74%。

“在‘恐慌中’，逆势抄底了一些美股，上周美股大跌时，净值有些回撤。本周美股大涨，含美股基金净值上升。”上周末但斌在朋友圈表示。

从净值波动来看，多个产品单周波动就达到4%，券商中国记者推测其整体仓位应该在半仓左右，显然6月份但斌加仓的力度不小。据了解，但斌主要加仓美股，A股则主要加仓龙头白酒。

东方港湾相关人士也向券商中国记者证实，公司旗下一部分产品确实做了一定幅度调整和加仓。

今年3月，因旗下产品净值维持低波动，私募大佬但斌曾公开回应“空仓传闻”，表示旗下产品仅剩一成仓位，并称自1月中旬开始就已减仓。

但斌的“空仓”一度在市场引发巨大争议。4月底，上证指数一度跌至2863点，不少私募损失惨重，一批私募产品提前清仓。东方港湾的提前减仓，一度获得投资者的肯定，度过了市场大跌的风险。

不过，随后但斌加仓美股，A股保持低仓位，错过了A股的反弹行情，又遭遇美股的大跌，旗下产品净值回撤，一度又遭到投资者的质疑。

这也再一次验证，投资不易，基金经理的操作难度大，而投资者一旦过于关注短期收益率，市场的每一次波动，都会刺激投资者的情绪。从理性投资来看，投资者更应该关注的是长期投资，私募基金也应引导投资者关注长期业绩。

情绪大幅回暖，各大机构积极看多A股

随着市场趋稳，投资者情绪大幅回暖，各大机构纷纷看多下半年A股的表现。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东6月28日在兴业证券中期策略会上表示，中国股市现在的性价比可以说是全球最好的，特别是港股。不只是跟海外相比，跟自己相比，估值也属于历史的低位，随着基本面改善，性价比非常高。“长期看，中国股市最大的机会就是三大科技——能源科技、信息科技、国防科技。对于下半年的传统板块，优先看好港股，因为港股比A股更便宜。”

安信证券首席经济学家高善文博士在安信证券策略会上表示，市场仍然处在一个比较正常的、由估值修复和基本面因素改善所推动的正常反弹进程之中。从交易面、基本面等等的情况来看，这样的反弹还会继续维持较长的一段时间。

在最新路演中，管华雨则认为，上半年市场风险释放比较充分，站在这个时间点上，随着经济、政策和形势的推移，加上前期市场调整比较充分，对市场转向偏乐观，压制市场的因素已经过去或者正在过去，现在市场进入中期布局的好的时间点。

星石投资副总经理、首席研究官方磊表示，目前股市其实还是比较标准的反弹，但是现在从整个市场来看，它的分化还是比较大的，很明显看到成长股反弹比较大。前期科技类的压制因素在于估值端，估值压力缓解带来明显反弹。相比之下，周期和消费反弹逻辑弱一些，反弹就少一点。

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