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突发利空，2000亿巨头重挫超11%

2023-04-25 20:08:57 来源：凤凰网

中国基金报记者伊万

(资料图)

4月25日周二，港股低开低走，市场情绪低迷，午后恒指一度跌超2%，三大指数全天呈下行行情，弱势震荡，最终集体收跌。

截至收盘，恒生指数收跌1.71%，跌342.06点，报19617.88点；恒生科技指数跌3.46%，报3824.09点；恒生国企指数跌1.96%，报6601.36点。三者齐刷月内新低。

盘面上，科技板块跌幅居前，中芯国际跌近6%，美团跌超4%；医药外包概念表现低迷，药明生物跌超7%领跌蓝筹，药明康德跌超11%；光伏股大跌，新特能源跌超13%，信义光能跌超6%；博彩股走弱，金沙中国跌超4%，新濠国际发展、永利澳门、银河娱乐跌超3%，美高梅中国跌超2%；汽车股集体下跌，长城汽车跌超3%，比亚迪股份、蔚来跌近3%，小鹏汽车、理想汽车跌超2%。

另一方面，中字头、石油股表现相对强势。中铝国际涨超9%，中国石油股份涨超2%。

异动股方面，信能低碳午后大幅跳水，盘中一度跌超64%，触及0.071港元创上市以来新低。截至收盘，收跌61.79%，报0.081港元，成交额9023.55万港元。

展望后市，安信国际表示，从交易额来看，港股盘面仍然较弱，美联储5月初的议息结果、以及中国内地经济的复苏进展，相信仍将是市场的观察关注重点。由于五一假期将至，后续要提防港股反弹后就有回吐的风险。

兴证全球分析师张忆东指出，对于港股而言，总体是磨底突围，突围最终要靠经济复苏和中资定价权。经济复苏影响的是互联网行情，而中资定价权影响周期股、金融、地产这些板块。事实上，传统板块里面的中资定价权会越来越强大。外资不待见且行业不断出清的成熟行业里，剩者为王的标的，特别是一些优质的央企国企，中资的定价权会越来越明显。在美联储从鹰派转向鸽派之前，海外因素对港股的影响大概率还是会持续存在，但随着中国经济的复苏，海外影响会逐步弱化，特别到了今年四季度，中国经济复苏将会成为港股主导的变量。

医药外包概念集体跳水

2000亿巨头重挫超11%

4月25日周二，医药外包概念表现低迷，领跌大市。

截至收盘，“药明系”两家公司跌幅较大。2000亿巨头药明康德大跌超11%，报68.65港元，最新总市值2037.14亿港元；药明生物跌超7%领跌蓝筹股，报46.3港元，最新总市值1958.05亿港元。

此外，金斯瑞生物科技跌8.78%，报19.8港元；昭衍新药跌7.12%，报30港元；凯莱英跌6.4%，报95.1港元；泰格医药跌5.54%，报69.9港元；康龙化成跌3.95%，报31.65港元。

消息面上，药明康德昨日晚间公布2023年第一季度业绩。报告显示，今年一季度，公司实现营业收入89.64亿元，同比增长5.8%；归属于上市公司股东的净利润21.68亿元，同比增长32%。对比去年全年营收71.84%的增长，营收增幅有所放缓。

值得注意的是，这是药明康德自2018年上市以来，首次单季度收入增速降至个位数。

浙商证券近日研报指出，压制CXO板块估值的主要因素包括：①投融资下滑，对CXO板块高景气度以及业绩高增长可持续性的担心。②贸易冲突下，对CXO投资逻辑担忧。

该机构表示，展望2023年，以上宏观和微观层面压制CXO板块估值的因素均有显著改善，市场情绪有望触底。首先，“硅谷银行”事件后，美联储加息强度以及周期的边际有望逐渐清晰，这也有望促使一级市场投融资和药企研发投入的趋势逐渐回暖，进一步驱动市场对CXO订单及业绩高增长可持续性的信心逐渐加强，估值向上修复。基于2022年下半年全球生物医药投融资较低基数，叠加下半年加息预期逐渐清晰化，看好2023H2全球生物医药投融资同比降幅大幅收窄甚至有所增长。其次，对于CXO订单及业绩可持续性的担心的情绪也在逐渐好转。

此外，根据联交所权益披露，凯莱英于4月18日遭摩根大通减持11.588万股，减持后，其持好仓比例由13.30%下降至12.87%。药明生物18日遭摩根大通减持425.35万股，涉资约2.31亿港元，减持后，其持好仓比例由7.09%下降至6.99%。

芯片股走势萎靡

巨头中芯国际跌超5%

4月25日周二，芯片股走势萎靡。

截至收盘，巨头中芯国际跌超5%，最新报21.7港元，总市值1719.48亿港元。

此外，上海复旦跌3.85%，报23.75港元；ASMPT跌3.25%，报70.05港元；华虹半导体跌1.81%，报35.25港元。

消息面上，据媒体报道，近期业界传出消息称，近期消费端库存比预期的多，加上苹果本季加速去库存排挤非苹果产品应用，在一系列效应叠加影响下，或将导致芯片设计业今年第三季度出现罕见的“旺季不旺”景象，此前业界期望下半年将大幅优于上半年的目标恐将落空，无法太过乐观看待。

此外，芯片设计龙头企业韦尔股份发布一季度财报，实现营业收入43.35亿元，同比下滑22%；扣非净利润2196.45万元，同比下滑98%。目前，消费电子行业依旧去库存状态，财报显示，截至一季度末，韦尔股份存货金额为107.69亿元，较去年年末下降15.87亿元。据悉，这也是其连续两个季度环比下降。

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